基金单位净值(基金单位净值是什么意思)
基金单位份额净值，指每份额基金在某日的价值它是通过将基金的净资产除以基金总份额得出的每个营业日，基金依据所投资证券市场当日的收盘价计算基金总资产的价值，扣除当日的各类成本和费用，从而得出基金的当日资产净值然后，将该净值除以基金当日在外流通的基金单位总数，即可得出每单位基金的净值单位净值的高低；基金的单位净值Net Asset Value， NAV是指某一特定时间点每份基金的净资产价值，其核心计算逻辑为1 定义与计算方式单位净值通过“基金净资产÷总份额”得出其中，基金净资产需扣除所有费用如管理费托管费销售服务费和负债后计算例如，若某基金总资产为10亿元，扣除费用和负债后净资产。 基金的单位净值是指每个投资者持有的基金单位所代表的净资产...
